项目公告
清算报告
西部信托•恒大金碧(一期)集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托•恒大金碧(一期)集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2018年5月21日提前终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1、信托计划名称:西部信托•恒大金碧(一期)集合资金信托计划

     2、信托计划成立日:2016年7月22日

     3、信托计划规模:人民币20000万元

     4、信托计划期限:信托计划期限为24个月

     5、受托人:西部信托有限公司

     6、保管银行:广发银行西安分行

    二、信托计划资金的运用与管理

    1、信托资金的运用、担保情况

我司作为受托人,发行信托计划募集信托资金不超过20000万元,设立“西部信托·恒大金碧(一期)集合资金信托计划”,资金用于受让恒大重庆公司持有的重庆江津公司50%股权的收益权,恒大重庆公司将资金用于其全资子公司重庆江津公司“恒大金碧天下”在建八期项目的建设。恒大重庆公司于信托计划到期前,按约定时间、金额支付信托本金及投资收益,实现信托资金的退出。

    2、信托计划的管理

  受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

账户名:西部信托有限公司

账  号:9550880056940300595

开户行:广发银行西安分行营业部

三、信托计划的终止与清算

   1、信托计划终止

    按照信托合同规定:“本期信托计划成立满 18 个月后,若恒大重庆公司按相关合同约定提前足额支付本期信托资金对应的股权受让价款,则本期信托提前终止;”,符合信托计划终止条件,本信托计划终止。

    2、信托计划清算

   受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,全体受益人同意,本信托计划的清算报告无须审计。

  四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:                                                 

                                                                       单位:万元

 西部信托•恒大金碧(一期)集合资金信托计划

注释

收入

1.利息

3711.11

支出

1.信托报酬

827.8

2.保管费

7.52

3.印刷费

0.30

4.营销费

48.51

5.其他(财务顾问费)

150.00

    2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下第一次分配时间为信托资金认缴的本期信托期限满一年且重庆恒大公司按约定足额支付各期股权转让价款,在扣除信托财产应承担的信托费用后于10个工作日,受托人于2017年7月22日向受益人分配信托收益1460.6万元;第二次分配为在本期信托到期且重庆恒大公司按照约定足额支付本期信托资金所对应的股权转让款后10个工作日内,受托人于2018年5月21日向受益人分配信托资金20000万元及信托收益1196.51万元;信托计划年收益率达到预期收益率水平。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理:程燕林            第二项目经理:顾云生

电话:029-87396590              电话:029-87396547

传真:029-87396554              传真:029-87396554

电子邮件:chengyl@wti-xa.com         电子邮件:guys@wti-xa.com

 

 

西部信托有限公司

2018年5月31日

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