项目公告
信息披露
西部信托•兴农城建资产收益权转让及回购集合资金信托计划2018年一季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•兴农城建资产收益权转让及回购集合资金信托计划(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1、信托计划名称:西部信托•兴农城建资产收益权转让及回购集合资金信托计划

    2、信托计划成立日:首期成立日为2017年10月20日

    3、信托计划规模:存续规模3亿

    4、信托计划期限:18个月

    5、受托人:西部信托有限公司

    6、保管银行:兴业银行西安分行

    7、信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

账    号:456010100100681968

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1. 信托资金的运用方式、担保情况

信托资金用于用于毕节市石桥边物流园路网建设工程,资金用途合理,符合相关法律、法规,不存在关联交易,符合资金用途的条件。

毕节市开源建设投资(集团)有限公司(以下简称“开源建投”)为本信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保。兴农城建持有的土地使用权为本信托计划设定抵押担保,土地评估报告对改土地使用权评估价值为5.10亿元。信托计划期间动态抵押率不得超过60%。

2. 交易对手基本情况

兴农城建前身为毕节市七星关区兴农城乡建设发展有限公司,成立于2012年2月27日,2015年5月经毕节市人民政府通知,公司名称变更为毕节市兴农城乡建设发展有限公司。截至目前,公司注册资本1亿元,实收资本1亿元,全部由毕节市财政局出资,为市级政府平台。所在地位于贵州省毕节市七星关区松山路86号。

兴农城建的经营范围包括:城市基础设施建设、旧城改造、棚户区建设、新农村建设、小城镇建设及农、林、水利项目建设、投资开发、土地整理及一级开发:建筑设备销售。

3. 相关合同的签署及公证、担保手续办理情况等

已签订《资产收益权转让及回购合同》、《债权确认及债务清偿合同》、《保证合同》及《抵押合同》。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况

截至报告日,兴农城建已按期足额支付回购款,无损害债权人利益的情况发生。

2. 项目进展或投资运行情况

信托资金用于毕节市石桥边物流园路网建设工程,报告期内未见异常。

3. 报告期内担保措施的变动情况

报告期内,担保情况无重大变动。

4. 其他需要披露的事项。

四、需要说明的重大事项

五、信托资金处分及收益情况表

                                                       单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

6,657,534.25

6,657,534.25

支    出

5,506,221.38

5,506,221.38

    六、信托利益分配情况

根据《信托合同》约定,我司已于2018年3月20日分配投资者收益5,506,221.38元。

七、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

无。

                               西部信托有限公司

                  2018年4月18日

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