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西部信托•当代科技应收债权集合资金信托计划2018年2季度资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·当代科技应收债权集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年2季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托·当代科技应收债权集合资金信托计划

    2.信托计划成立日和规模:第1期信托单位于2018年3月1日成立,规模300万元;第2期信托单位于2018年5月18日成立,规模840万元;第3期信托单位于2018年6月1日成立,规模2979万元;第4期单位于2018年6月15日成立,规模530万元。截止本报告日,信托计划存续规模4649万元。

3.信托计划期限:每一期期限均为18+3个月(具体以实际签署的信托合同为准)

4.受托人:西部信托有限公司

    5.保管银行:浙商股份有限公司武汉分行

6.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:浙商银行股份有限公司武汉分行

账    号:3310008880120100212302

二、信托操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

受托人发起设立“西部信托·当代科技应收债权集合资金信托计划”,信托规模不超过5亿元,信托资金用于受让武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有的对湖北繁星科技产业有限公司(以下简称“繁星科技”)不低于5亿元的应收债权(以下简称“标的应收债权”),当代科技将取得的信托资金用于补充其流动资金。信托期间,当代科技按约定支付回购价款,实现信托资金退出。

1)保证担保:当代科技实际控制人提供连带责任保证担保;

2)质押担保:当代科技将持有的武汉天盈投资集团有限公司(曾用名:武汉当代金融控股集团有限公司)18.5%股权提供质押担保;

3)标的应收债权的转让在中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统(中登网)办理转让登记手续。

2.交易对手基本情况:

1)转让方/回购方:武汉当代科技产业集团股份有限公司

当代科技成立于1988年7月,原名为武汉市洪山当代生化技术研究所,由6名自然人股东共同出资组建。公司于2001年完成股份制改造,注册资本增至1亿元,名称变更为武汉当代科技发展有限公司;2004年8月,公司进行了集团改制,名称变更为现名。后经过多次增资,截至2017年底,公司注册资本45亿元。公司主要从事医药、房地产、旅游以及影视文化体育、金融投资等业务。当代科技多次公开发行短期融资券和中期票据,大公国际给予的最近外部评级AA+。截至 2017年底,公司总资产789.68亿元,净资产356.01亿元。2017年全年收入232.11亿元,同比增长35.19%,净利润26.98亿元,同比增长70.65%。

3.相关资金运用合同签署担保手续办理情况等。

已签订《应收债权转让及回购合同》、《保证合同》、《质押合同》、《应收账款转让登记协议》、《保障基金委托认购协议》。

三、信托计划运行情况

1.报告期内,交易对手经营情况正常。

2.信托项下资金直接用于受让当代科技拥有的对繁星科技5亿元应收账款,最终用于补充当代科技日常营运资金。

3.报告期内担保措施未发生变动情况。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

1,093,520.08

1,147,520.08

支    出

296,811.17

339,072.73

六、信托利益分配情况

本季度已分配委托人上半年信托利益259,491.51元。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理:孟涛         第二项目经理:张亮

电话:027-85890195        电话:027-85890195

传真:027-85899200        传真:027-85899200 

 

西部信托有限公司

2018年7月4日

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