项目公告
清算报告
西部信托•芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司“西部信托·芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“该信托计划”)。该信托计划一期、二期、三期按照约定已分别于2017年10月21日、2017年10月28日、2017年11月4日终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

  1. 信托项目的基本情况

1、              信托项目名称:西部信托·芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划

2、信托项目成立时间:第一期:2016年10月21日,10270万元;第二期:2016年10月28日,8290万元;第三期:2016年11月4日,11310万元。

2、              信托项目规模:298,700,000.00元。

3、              信托项目期限:15个月(可提前结束)

4、              受托人:西部信托有限公司

  1. 信托项目资金的运用和管理

1、信托项目资金的运用

信托计划共募集资金29870万元,用于受让恒大地产集团合肥有限公司持有的芜湖恒大置业有限公司100%股权的收益权(以下简称:“目标股权收益权”)。信托资金用于恒大华府项目的建设。信托期限内由恒大地产集团合肥有限公司(以下简称“恒大合肥”)按照相关合同约定回购目标股权收益权并支付资金占用利息。芜湖恒大置业有限公司承诺作为共同还款人履行向我司支付回购价款的义务,我司有权向恒大地产集团合肥有限公司或芜湖恒大置业有限公司任意一方主张其支付回购价款的义务。

恒大地产集团有限公司为融资人按期回购目标股权收益权并支付资金占用利息提供不可撤销的连带责任担保;恒大地产集团合肥有限公司将持有的100%的芜湖恒大置业有限公司股权质押给我司,我司与恒大地产集团合肥有限公司签订《股权质押合同》,并办理相关登记手续。

2、信托项目的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为该信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别运营、独立核算,同时指派专职项目经理对信托项目进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:恒丰银行股份有限公司温州分行

账    号:8577 1001 0125 7021 73

  1. 信托项目的终止和清算

1、信托项目的终止

该根据信托合同第五条的约定,信托计划期限为15个月(满12个月后可提前结束),现融资人申请于信托计划成立满12个月当日提前还款,本信托计划提前结束。

2、信托项目清算

    根据信托合同的约定,受托人应当自信托终止之日起10个工作日内编制信托财产清算报告并报告受益人。受益人同意信托财产清算无须审计。

  1. 信托利益的分配

1、信托项目收支情况

    单位:元

    芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划

注释

收入

      29,870,000.00

投资收益

  29,870,000.00

合计 

支出

5,115,481.00

信托报酬

3,853,750.00

咨询服务费

89,610.00

保管费

45,000.00

公证费

6,000.00

合同印刷费

9,119,841.00

合计

可供分配信托收益

319,500,266.89

委托人本金及收益总计

   2、信托利益的分配

本信托计划一期、二期、三期信托收益计算截止日分别为2017年10月21日、2017年10月28日、2017年11月4日,本次兑付的信托利益为本信托计划剩余的信托利益,依照信托文件约定的分配金额如下:

(1)信托资金金额在100万元-300万元(不含300万元)的:

本次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+6.8%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益;

(2)信托资金金额在300万元(含300万元)-999万元的:

本次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+7.0%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益;

(3)信托资金金额在1000万元(含)以上的:

本次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+7.2%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益。

信托项目年收益率达到预期水平。

  1. 声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了该信托计划的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托项目。

受托人自本信托清算报告送达之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对该信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

    徐志佳        

    电话:021-61639576

 

西部信托有限公司

  2017年11月10日

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