项目公告
清算报告
西部信托·毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托·毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2018年4月9日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1.信托计划名称:西部信托·毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划

     2.信托计划成立日:2016年4月8日

     3.信托计划规模:25000万元

     4.信托计划期限:27个月(期满24个月可提前结束)

     5.受托人:西部信托有限公司

     6.保管银行:平安银行股份有限公司重庆分行

    二、信托计划资金的运用与管理

    1.信托计划资金的运用

委托人基于对受托人的信任,自愿将合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于受让毕节市天河城建开发投资有限公司(以下简称:天河城投)对毕节市七星关区人民政府(以下简称:七星关区人民政府)的人民币(大写金额)贰亿玖仟捌佰伍拾万元整(小写:298,500,000.00元)应收账款(以下简称:“目标债权”)。信托资金用于补充毕节市同心城市公园建设项目建设资金。信托期限内天河城投按照相关合同约定无条件回购届时尚未支付的目标债权,并将资金足额划入信托财产账户。受托人依据信托合同的约定以自己的名义,为全体受益人的利益管理、运用和处分信托财产,以管理、运用和处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为受益人获取投资收益。

    2.信托计划的管理

    受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:平安银行重庆新牌坊支行

账    号:19014520790006

    三、信托计划的终止与清算

    1.信托计划终止

    根据《西部信托·毕节天河城投集合资金信托计划应收账款债权回购合同》第三条第三款约定“西部信托·毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划运行期限满24个月后(含期满24个月时),甲方可有权选择回购全部剩余目标债权。如遇国家法定节假日,回购目标债权的时间顺延至节假日后的首个工作日。”。

截至2018年4月9日,受托人已收到融资人支付的全部回购价款。根据《西部信托·毕节天河城投集合资金信托计划集合资金信托合同》第五条约定:“信托计划提前结束的,直接债务人按约定提前清偿其应付的全部目标债权及资金占用费(或有),或回购方按约定提前足额支付全部回购价款后的10个工作日内由受托人按照信托计划实际存续天数将剩余信托利益划付至委托人指定的信托利益分配账户中。”,为此,该期信托计划拟提前终止。

    2.信托计划清算

    按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。

    四、信托计划收支情况及信托利益的分配

    1.信托计划收支情况(请根据项目实际情况填写)

                                                        单位:元

项  目

金额

收入

1.回购款

  49,240,972.22

合计

49,240,972.22

支出

1.受益人信托利益

 36,563,428.74  

2.其他费用

  12,677,543.48

合计

 49,240,972.22

   2.信托利益的分配

    依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配为本信托终止后10工作日内,定于2018年4月20日累计向受益人分配信托资金及收益 286,563,428.74元,信托计划年收益率达到预期收益率水平(税前)。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理:姜太鑫               第二项目经理:张光辉

电话:029-87396597                 电话:029-87394085

传真:029-87406300                 传真:029-87406300

电子邮件:jiangtx@wti-xa.com      电子邮件:zhanggh@wti-xa.com

 

西部信托有限公司

2018年4月19日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托