项目公告
清算报告
西部信托·成都润弘集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•成都润弘集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2017年1月27日终止。我公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•成都润弘集合资金信托计划

2、信托计划成立日:2015年1月23日

3、信托计划规模:30000万元,其中:

一期信托计划规模28475万元,二期信托计划规模1525万元。

4、信托计划期限:27个月

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:兴业银行西安分行

二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

信托计划资金由受托人集合管理和运用,受托人将信托计划资金用于受让成都市润弘投资有限公司对郫县人民政府的37740万元的应收账款。受托人依据信托合同的约定以自己的名义,为全体受益人的利益管理、运用和处分信托财产,以管理、运用和处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为受益人获取投资收益。

为保障回购方成都润弘按期支付回购款,成都润弘提供土地抵押担保。成都市西汇投资有限公司为融资人履行回购价款的支付义务提供连带责任保证担保。

2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

账    号:456010100100469628

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同规定:信托成立后,各期期限满12个月后,若郫县政府提前支付或成都润弘提前回购信托计划受让的应收账款及资金占用利息,则本信托计划提前终止,无须召开受益人大会。

2、信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:

                      单位:万元 

西部信托·成都润弘集合资金信托项目

注释

收入

1. 利息:7740

 

2.

 

合计:7740

 

支出

1.信托报酬:715

 

2.保管费:15

 

3.营销费:53

4.其他:560

 

合计:1317

 

分配信托利益

1、信托满一年分配:3233

2、一期信托终止分配:3096

 

3、二期信托终止分配: 147

合计:6476

                                                                                                

2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下分配为信托终止后10个工作日内,受托人于2017年1月24日起向一期受益人分配信托资金28475万元及信托收益3096万元;于2017年2月3日起向二期受益人分配信托资金1525万元及信托收益147万元,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:胡世宏        第二项目经理:王沛剑

电话:029-87396559           电话:029-87396562

传真:029-87406275           

西部信托有限公司

2017年2月4日

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