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西部信托·黄石城投应收债权集合资金信托计划2018年1季度资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·黄石城投应收债权集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托·黄石城投应收债权集合资金信托计划

    2.信托计划成立日和规模:第一期B类信托单位于2017年12月13日成立,规模40000万元;第二期B类信托单位于2018年2月6日成立,规模4000万元;第二期A类信托单位于2018年2月9日成立,规模1793万元;第三期A类信托单位于2018年3月2日成立,规模980万元;第四期A类信托单位和第五期A类信托单位于2018年3月9日成立,规模分别为1227万元和3871万元;第六期信托单位于2018年3月16日成立,规模2072万元。截止本报告日,信托计划存续规模49943万元。

    3.信托计划期限:每一期期限均为24+3个月(具体以实际签署的信托合同为准)

    4.受托人:西部信托有限公司

    5.保管银行:兴业银行股份有限公司武汉分行

    6.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司武汉分行

账    号:416010100105051471

二、信托操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托进行跟踪管理。

1. 信托资金的运用方式、担保情况:

受托人发起设立“西部信托•黄石城投应收债权集合资金信托计划”,信托规模5亿元,信托资金用于受让黄石市自来水有限公司(以下简称“黄石自来水”)持有的对黄石市城市建设投资开发有限责任公司(以下简称“黄石城投”)不低于5亿元的应收债权(以下简称“标的应收债权”),黄石自来水将取得的信托资金用于补充其流动资金。信托期间,黄石城投约定还本付息,实现信托资金退出。

1)保证担保:黄石自来水为黄石城投的还本付息义务提供连带责任保证担保。

2)标的应收债权的转让在中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统(中登网)办理转让登记手续。

2.交易对手基本情况:

1)转让方:黄石市自来水有限公司

转让人成立于1956年,位于黄石大道78号。主营自来水生产、供应;自来水表、外管道安装、维修。汞房设计安装维修。批发零售五金交电、化工产品、建筑材料、日用百货、日用杂品、汽车配件、电子产品、计算机及配件、自来水专用净化药剂、电子计算机技术服务;打字、复印、普通货运。该公司注册资本10591.5万元。

作为黄石市唯一一家供水单位,截至目前,该公司设计供水能力48万立方米/日,DN75以上口径供水管网760公里,供水服务面积175.98平方公里,用水总人口约113万,管网水质综合合格率99%。2)债务人:黄石市城市建设开发有限责任公司

黄石城投是经黄石市人民政府批准成立,由黄石市国资委履行出资人职责的国有独资公司,公司承担着黄石市污水处理、基础设施建设和土地整理等重要职能。注册资本12亿元,经营范围:土地收购储备、开发经营,国有资产的授权经营管理,受政府委托的公共资源的特许经营(含污水处理),城市基础设施、公用事业、基础产业建设,地方铁路营运管理,托管市人民政府基本建设基金,本市范围内企事业、产业及项目融资、参股、投、咨询服务(涉及金融信托投资项目的按专项规定执行);房地产开发;销售建筑材料、装饰材料、机械设备;房屋租赁、场地租赁;物业管理。

3.相关资金运用合同签署担保手续办理情况等。

已签订《应收债权转让合同》、《保证合同》、《应收账款转让登记协议》、《保障基金委托认购协议》。

三、信托计划运行情况

1.报告期内,交易对手经营情况正常。

2.信托项下资金直接用于受让黄石自来水拥有的对黄石城投5亿元应收账款,最终用于补充黄石自来水日常营运资金。

3.报告期内担保措施未发生变动情况。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

8,486,375.55

8,486,375.55

支    出

242,040.98

242,040.98

六、信托利益分配情况

本季度未向委托人分配信托利益。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理:孟涛         第二项目经理:张亮

电话:027-85890195        电话:027-85890195

传真:027-85899200        传真:027-85899200  

 

西部信托有限公司

2018年3月31日

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