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西部信托•扬中交投应收账款投资集合资金信托计划2017年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·扬中交投应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托·扬中交投应收账款投资集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2015年11月27日

    3.信托计划规模:叁亿元整(小写:300,000,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为24个月,各期信托满12个月可提前结束。 

    5.受托人:西部信托有限公司

    6.保管银行:恒丰银行温州分行

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:恒丰银行温州分行

账    号:857710010125701771

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划共募集资金30000元,用于受让扬中交投合法拥有的对扬中市人民政府的应收债权,信托期限内由直接债务人扬中市人民政府按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,扬中市人民政府未能足额按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用利息,则由扬中交投按照相关合同约定向受托人回购届时尚未支付的目标债权及资金占用费。信托资金专项用于长旺物流园(二期)项目建设。受托人与扬中交投、扬中市人民政府三方签订《应收账款债权转让合同》,扬中交投按《应收账款回购合同》的约定还本付息。

(1)扬中绿洲新城实业集团有限公司为回购义务提供连带责任保证担保。

(2)扬中交投将其持有的价值约7亿元的土地抵押给我司,抵押率不超过50%。

2.交易对手基本情况:

扬中市交通投资发展有限公司成立于2009年4月,企业类型为有限责任公司(法人独资),注册资本人民57800万元,为扬中市人民政府批准建立的承担城市及交通建设市场化经营职能的特定主体。

3. 信托计划项下《应收账款债权转让合同》、《应收账款回购合同》、《保证合同》、《抵押合同》均已签署,相关抵押登记手续已办理完毕,并已在陕西省西安市汉唐公证处办理了具有强制执行效力的公证。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,扬中交投按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,公司经营情况正常。

2.项目进展或投资运行情况:

资金已全部用于长旺物流园(二期)项目建设,目前物流园项目正在建设之中。本信托计划预计于2017年11月27日结束,经与融资人沟通,可以如期兑付本息。

3.报告期内担保措施的变动情况:

报告期内,信托计划保障措施得力,担保等情况无重大变动。

4.回购情况

    报告期内按照合同约定金额支付回购款0 万元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

                                              单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

0

1695

支    出

0

1298.52

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:徐志佳       

电话: 13482118323        

传真: 029-87390876        

    电子邮件:andrewsxzj@126.com                                                                      
西部信托有限公司

2017年9月 30日

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