项目公告
清算报告
西部信托·巴中新城集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•巴中新城集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2017年4月24日终止。我公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•巴中新城集合资金信托计划

2、信托计划成立日:2014年12月23日

3、信托计划规模:23000万元,其中:

A类信托计划规模20800万元,B类信托计划规模2200万元。

4、信托计划期限:24个月。

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:兴业银行西安分行

二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

信托计划资金由受托人集合管理和运用,受托人将信托计划资金用于向四川巴中新城建设投资有限公司(以下简称:巴中新城)发放信托贷款,巴中新城将该信托资金用于巴中经济开发区市政基础设施建设。巴中新城按照《借款合同》约定的期限内,偿还全部信托贷款。

为保障回购方按期支付回购款,巴中新城以其名下国有土地使用权为本次信托融资提供抵押担保,巴中市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称“巴中国资公司”)为融资人还款义务提供连带责任保证担保。

2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

账    号:456010100100457707

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同相关约定,本信托各期已到期终止。

2、信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:

                      单位:万元 

西部信托·巴中新城集合资金信托项目

注释

收入

1. 利息:5754.41

 

2.

 

合计:5754.41

 

支出

1.信托报酬:801.17

 

2.保管费:11.50

 

3.其他:442.38

 

合计:1255.05

 

分配信托利益

1、A类信托满一年分配:2049.64

2、A类信托终止分配: 2075.92

 

3、B类信托第一次分配: 87.78

4、B类信托第二次分配: 99

5、B类信托第三次分配: 107.52

6、B类信托终止分配: 116.23

合计:4536.09

                                                                                                 

2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下到期分配信托利益时间为各期信托终止后10个工作日内,受托人已按信托合同约定的时间向受益人分配信托资金23000万元及信托收益4536.09万元,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:胡世宏         第二项目经理:刘瑶

电话:029-87396559           电话:029-87396562

传真:029-87406275          

 

西部信托有限公司

2017年4月25日

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