项目公告
信息披露
黔南州投资信托项目2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·黔南州投资债权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、 信托计划名称:西部信托·黔南州投资债权投资集合资金信托计划

2、 信托计划成立日:

项目第一期规模1040万元,于2017年12月29日成立,期限24+3个月;

项目第二期规模3910万元,于2018年1月16日成立,期限24+3个月;

3、 信托计划规模:4950万元

4、 信托计划期限:24+3个月

5、 受托人:西部信托有限公司

6、 保管银行:浦发银行西安分行

7、 信托专户开立情况:

账户名称:西部信托有限公司

账号:72010078801000000291

开户银行:浦发银行西安分行营业部

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固定财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1、 信托资金的运用方式、担保情况;

本信托计划募集资金用于受让黔南州投资享有的对都匀经济开发区城市投资开发有限公司(以下简称“都匀经开区城投”)4亿元应收债权(以下简称“标的债权”),黔南州投资、都匀经开区城投及西部信托签订债权确认暨债权收益权转让及回购协议,将黔南州投资对都匀经开区城投的标的债权收益权转让给西部信托,约定成立满24个月,黔南州投资按约定日期回购标的债权收益权并支付溢价款,并由贵州剑江控股集团有限公司(以下简称“剑江控股”)为黔南州投资的回购义务提供连带责任担保。

2、 交易对手的基本情况;

黔南州投资成立于2010年3月18号,注册资本为人民币2亿元,为国有独资有限责任公司,公司经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(州重大建设项目投资、融资,受政府委托从事新增耕地开发和土地收储,水利发电,货物及技术的进出口及代理业务,不动产出租。)

三、 信托计划运行情况

1、 交易对手经营情况是否正常;

由于交易对手按照半年度编制合并报表,2018年10月9日,我们获得黔南州投资截至2018年6月30日的最新财务报表。截止2018年6月30日,公司资产总额1003.49亿元,负债614.38亿元,净资产389.11亿元,资产负债率61.22%。

交易对手经营正常。

2、 项目进展或投资运行情况;

本项目不涉及

3、  报告期类担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

报告期间,担保人未发生变动。

4、 其他需要披露的事项。

四、 需要说明的重大事项

2018年9月10日,贵州剑江控股集团有限公司法定代表人由唐世东变更为张宗良。

五、 信托资金处分及收益情况表(下表根据实际情况填写)

                                                     单位:万元

项目

本季数

本年累计数

收入

100

272

支出

88

236

 

六、 信托利益分配情况

(1)2018年9月29日,兑付了第三季度信托利益共计84.49万元;

信托利益的计算方式如下:

1期:信托收益分配金额=受益人认购金额×7%×2018年6月20日(含)至2018年9月20日(不含)期间天数÷365-增值税及附加税费

2期:信托收益分配金额=受益人认购金额×7%×2018年6月20日(含)至2018年9月20日(不含)期间天数÷365-增值税及附加税费

 

七、信托项目发生不影响受益人权益事项的变更,包括但不限于保管银行的

变更,证券经纪人的变更等情形

    无

八、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作额基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

1、 变动情况

2、 联系方式

第一项目经理:蔡渊             第二项目经理:张钰

电话:029-87390409                  电话:029-87390409   

传真:029-87406300                   传真:029-87406300  

电子邮件:caiyuan@wti-xa.com         电子邮件:zhangyu@wti-xa.com 

                                    西部信托有限公司

                                     2018年 10月26日

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