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信息披露
西部信托•津杉华融-芙蓉2号事务管理类集合资金信托计划2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•津杉华融-芙蓉2号事务管理类集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1、信托计划名称:西部信托•津杉华融-芙蓉2号事务管理类集合资金信托计划

    2、信托计划成立日:2017年12月27日

    3、信托成立规模:40,404,048.00元,截止2018年9月30日信托计划财产总值为3122.70万元

    4、信托计划期限:每期期限均不超过36个月

    5、受托人:西部信托有限公司

    6、保管银行:浦发银行股份有限公司长沙分行

7、信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:浦发银行长沙分行营业部

账    号:66010078801500000184

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

信托财产及其存续期内产生的收益的投资范围主要用于认购管理人设立的资管计划及认购相应额度的信托业保障基金,签署《资管合同》及相应资管计划文件,该资管计划参与本信托计划委托人指定的上市公司定向增发股票的投资,闲置资金可投资于期限在一年以内(含一年)的债券逆回购、银行存款、可转让存单、中央银行票据、债券型基金、货币市场基金和现金。

三、信托计划运行情况

名称

2018年6月30日

2018年9月30日

增长情况

信托权益类资产比例

98.69%

98.04%

-0.66%

现金类资产比例

1.31%

1.96%

49.62%

信托单位净值

0.8213

0.7728

-5.90%

四、报告期内无需要说明的重大事项。

五、报告期内分配信托利益312,547.95元。

六、报告期内未发生影响受益人权益事项的变更。

七、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理变动情况及联系方式

1、变动情况

报告期内项目经理未发生变动。

2、联系方式

第一项目经理:王保军       第二项目经理:冯啸

    电话:027-85899317         电话:027-85899317

   电子邮件:wangbj@wti-xa.com 电子邮件:fengx@wti-xa.com

 

                                       西部信托有限公司

2018年9月30日

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